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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 857.00 | 851.00 | 1 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 4 057.00 | 42 026.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 987.00 | 32 638.00 | 414 349.00 | 446 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 891.00 | 37 552.00 | 535 339.00 | 572 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 791.00 | 37 552.00 | 706 239.00 | 743 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 997.00 | | | -176 997.00 |
DL TOTAL (I) | -146 997.00 | | | -146 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 740.00 | | | 470 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 236.00 | | | 853 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 239.00 | | | 706 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 133.00 | | | 432 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 891.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 552.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 030.00 | 48 927.00 | 205 649.00 | 470 030.00 |
VI Groupe et associés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
VW T.V.A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 236.00 | 432 133.00 | 205 649.00 | 853 236.00 |