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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 840.00 | 1 427.00 | 7 414.00 | 8 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 335.00 | 4 507.00 | 9 829.00 | 14 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CF Disponibilités | 183 872.00 | | 183 872.00 | 183 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 802.00 | | 326 802.00 | 326 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 137.00 | 4 507.00 | 336 631.00 | 341 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 631.00 | 50 000.00 | | 52 631.00 |
DH Report à nouveau | -41 617.00 | | | -41 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 179.00 | -41 617.00 | | -18 179.00 |
DL TOTAL (I) | -7 165.00 | 8 383.00 | | -7 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 045.00 | 202 374.00 | | 222 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 067.00 | 26 904.00 | | 36 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 601.00 | 105 668.00 | | 85 601.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 796.00 | 334 946.00 | | 343 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 631.00 | 343 329.00 | | 336 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 796.00 | 334 946.00 | | 343 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 435.00 | | 613 435.00 | 613 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 435.00 | | 613 435.00 | 613 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 566.00 | 352 193.00 | | 618 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 745.00 | 393 810.00 | | 636 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 179.00 | -41 617.00 | | -18 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 920.00 | | 2 415.00 | 11 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 3 335.00 | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 2 301.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 1 034.00 | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 222 045.00 | 222 045.00 | | 222 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 229.00 | 142 814.00 | 2 415.00 | 145 229.00 |
VW T.V.A. | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 796.00 | 343 796.00 | | 343 796.00 |