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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 312.00 | 1 377.00 | 935.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 268.00 | 1 377.00 | 2 601 891.00 | 2 603 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BZ Autres créances | 1 456 717.00 | | 1 456 717.00 | 1 456 717.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 143.00 | | 1 506 143.00 | 1 506 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 411.00 | 1 377.00 | 4 108 034.00 | 4 109 411.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 952.00 | | | -109 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 131.00 | -109 952.00 | | 8 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 179.00 | 1 890 048.00 | | 1 898 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 034.00 | 2 022 127.00 | | 2 067 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 144 800.00 | | 107 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 152.00 | 7 075.00 | | 8 152.00 |
EA Autres dettes | 27 043.00 | 397.00 | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 855.00 | 2 174 399.00 | | 2 209 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 034.00 | 4 064 447.00 | | 4 108 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 855.00 | 2 174 399.00 | | 2 209 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 818.00 | 76 566.00 | | 90 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 687.00 | 186 518.00 | | 82 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 131.00 | -109 952.00 | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 695.00 | | 1 000 574.00 | 1 602 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 383.00 | | 1 000 000.00 | 1 600 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 771.00 | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 771.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 383.00 | 383.00 | 600 000.00 | 600 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 524.00 | 2 022 524.00 | | 2 022 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 395.00 | 1 501 395.00 | | 1 501 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 083.00 | 1 504 083.00 | 600 000.00 | 2 104 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 399.00 | 2 174 399.00 | | 2 174 399.00 |