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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 643.00 | | 651 643.00 | 651 643.00 |
BZ Autres créances | 179 308.00 | | 179 308.00 | 179 308.00 |
CF Disponibilités | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 690.00 | | 297 690.00 | 297 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 333.00 | | 949 333.00 | 949 333.00 |
CU Autres participations | 651 490.00 | | 651 490.00 | 651 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 855.00 | 44 361.00 | | 48 855.00 |
DL TOTAL (I) | 743 215.00 | 694 361.00 | | 743 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 303.00 | 188 647.00 | | 158 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 481.00 | 1 490.00 | | 46 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 118.00 | 190 857.00 | | 206 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 333.00 | 885 218.00 | | 949 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 057.00 | 32 626.00 | | 76 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 52.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 849.00 | 51 133.00 | | 52 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995.00 | 6 773.00 | | 3 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 855.00 | 44 361.00 | | 48 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 490.00 | | 153.00 | 651 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 490.00 | | 153.00 | 651 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 272.00 | 28 212.00 | 115 340.00 | 158 272.00 |
VI Groupe et associés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 118.00 | 76 057.00 | 115 340.00 | 206 118.00 |