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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 716.00 | -15 179.00 | | 173 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 003.00 | 1 198 895.00 | | -107 003.00 |
DL TOTAL (I) | 67 713.00 | 1 184 716.00 | | 67 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 1 123.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 5 152.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 910.00 | 11 848.00 | | 4 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 623.00 | 1 196 563.00 | | 72 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 848.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 984 151.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 003.00 | 4 785 256.00 | | 107 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 003.00 | 1 198 895.00 | | -107 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |