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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
CF Disponibilités | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 439.00 | | 633 439.00 | 633 439.00 |
CU Autres participations | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DH Report à nouveau | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 320.00 | | | 511 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 577.00 | | | 563 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 439.00 | | | 633 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 583 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 71 191.00 | 290 290.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 577.00 | 124 769.00 | 290 290.00 | 563 577.00 |