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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 024.00 | 16 104.00 | 27 920.00 | 44 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 1 696.00 | 5 900.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 221.00 | 17 800.00 | 243 421.00 | 261 221.00 |
BT Marchandises | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 032.00 | 2 273.00 | 125 759.00 | 128 032.00 |
BZ Autres créances | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 282.00 | 2 273.00 | 215 008.00 | 217 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 503.00 | 20 073.00 | 458 430.00 | 478 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | 22 171.00 | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 43 307.00 | 29 671.00 | | 43 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 941.00 | 86.00 | | 220 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 590.00 | 73 333.00 | | 132 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 589.00 | 65 193.00 | | 61 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 122.00 | 352 699.00 | | 415 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 430.00 | 382 370.00 | | 458 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 570.00 | 350 839.00 | | 229 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 592.00 | | 6 736.00 | 271 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 107.00 | 261 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 107.00 | 51 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | | 6 736.00 | 61 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | 12 743.00 | 2 878.00 | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 12 743.00 | 2 878.00 | 7 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VC Groupe et associés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 795.00 | 35 243.00 | 143 141.00 | 220 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 808.00 | 170 208.00 | 9 600.00 | 179 808.00 |
VW T.V.A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 123.00 | 229 571.00 | 143 141.00 | 415 123.00 |