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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 365 439.00 | | 3 365 439.00 | 3 365 439.00 |
AP Constructions | 13 532 135.00 | 352 271.00 | 13 179 864.00 | 13 532 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 286 574.00 | 352 271.00 | 16 934 303.00 | 17 286 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BZ Autres créances | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CF Disponibilités | 11 583 270.00 | | 11 583 270.00 | 11 583 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 299.00 | | 11 673 299.00 | 11 673 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 014 226.00 | 352 271.00 | 28 661 955.00 | 29 014 226.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 354.00 | | | -47 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 907.00 | -47 354.00 | | 118 907.00 |
DL TOTAL (I) | 12 071 552.00 | 5 952 646.00 | | 12 071 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089 765.00 | 197.00 | | 8 089 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327 271.00 | 4 004 982.00 | | 8 327 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 049.00 | 57 113.00 | | 123 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | 30 000.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 590 403.00 | 4 092 292.00 | | 16 590 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 661 955.00 | 10 044 938.00 | | 28 661 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 062 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 895.00 | | | 1 120 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 989.00 | 47 354.00 | | 1 001 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 907.00 | -47 354.00 | | 118 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 200.00 | | 17 286 574.00 | 579 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 352 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 352 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 811.00 | 20 697.00 | | 308 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028 288.00 | 28 288.00 | | 8 028 288.00 |
UX Autres créances clients | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089 527.00 | 547 494.00 | 2 216 451.00 | 8 089 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 430 000.00 | | | 8 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 473.00 | | | 340 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 579 881.00 | 749 735.00 | 2 216 451.00 | 16 579 881.00 |