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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 075.00 | 24 204.00 | 74 871.00 | 99 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 775.00 | 24 204.00 | 266 571.00 | 290 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
060 Stock marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
084 Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
110 Total général Actif | 323 418.00 | 24 204.00 | 299 213.00 | 323 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
230 Autres produits | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 321.00 | | | 290 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
242 Autres charges externes. | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
252 Charges sociales | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 652.00 | | | 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 035.00 | | | 277 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |