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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 202.00 | 718.00 | 7 483.00 | 8 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 3 076.00 | 17 106.00 | 20 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 325.00 | 3 794.00 | 26 530.00 | 30 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
072 Créances – Autres | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
084 Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
110 Total général Actif | 92 395.00 | 3 794.00 | 88 600.00 | 92 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 584.00 | | | 323 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 496.00 | | | 332 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309.00 | | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
242 Autres charges externes. | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
252 Charges sociales | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 486.00 | | | 297 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 893.00 | | | 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |