| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 388.00 | 162 922.00 | 466.00 | 163 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 750.00 | 217 340.00 | 21 410.00 | 238 750.00 |
BT Marchandises | 257 163.00 | 11 659.00 | 245 504.00 | 257 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 664.00 | 14 201.00 | 917 463.00 | 931 664.00 |
BZ Autres créances | 872 683.00 | | 872 683.00 | 872 683.00 |
CF Disponibilités | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 610.00 | 25 860.00 | 2 189 750.00 | 2 215 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 249.00 | 243 200.00 | 2 212 049.00 | 2 455 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 026.00 | 572 026.00 | | 572 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DG Autres réserves | 230 376.00 | | | 230 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 876.00 | 242 501.00 | | 422 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 404.00 | 814 527.00 | | 1 237 404.00 |
DP Provisions pour risques | 45 889.00 | 47 057.00 | | 45 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 773.00 | 101 210.00 | | 105 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 662.00 | 148 267.00 | | 151 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 568.00 | 656 424.00 | | 317 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 063.00 | 443 418.00 | | 496 063.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 199.00 | 1 100 364.00 | | 821 199.00 |
ED (V) | 1 784.00 | 1 246.00 | | 1 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 049.00 | 2 064 404.00 | | 2 212 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 199.00 | 1 100 364.00 | | 821 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 988.00 | 1 635.00 | 12 283.00 | 227 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 988.00 | 1 635.00 | 12 283.00 | 227 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 267.00 | 9 055.00 | 5 660.00 | 148 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 311.00 | 4 348.00 | | 7 311.00 |
6T Sur comptes clients | 24 577.00 | | 10 376.00 | 24 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 888.00 | 4 348.00 | 10 376.00 | 31 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 155.00 | 13 403.00 | 16 036.00 | 180 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 568.00 | 317 568.00 | | 317 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 063.00 | 496 063.00 | | 496 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 931 664.00 | 912 950.00 | 18 714.00 | 931 664.00 |
VC Groupe et associés | 841 394.00 | 841 394.00 | | 841 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 714.00 | 1 829 056.00 | 39 658.00 | 1 868 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 200.00 | 821 200.00 | | 821 200.00 |