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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 171 398.00 | 13 256.00 | 158 142.00 | 171 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 492.00 | 89 453.00 | 140 039.00 | 229 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 981.00 | 49 000.00 | 132 981.00 | 181 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 249.00 | 151 709.00 | 694 540.00 | 846 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BZ Autres créances | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 303.00 | | 486 303.00 | 486 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 552.00 | 151 709.00 | 1 180 843.00 | 1 332 552.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 717.00 | -32 143.00 | | 124 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 599.00 | 156 859.00 | | 120 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 597.00 | 1 929.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 258 913.00 | 138 646.00 | | 258 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 767.00 | 598 032.00 | | 549 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 845.00 | 103 345.00 | | 98 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | 52 458.00 | | 90 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 473.00 | 32 716.00 | | 111 473.00 |
EA Autres dettes | 71 148.00 | 83 148.00 | | 71 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 930.00 | 869 699.00 | | 921 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 843.00 | 1 008 345.00 | | 1 180 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 722.00 | 60 988.00 | | 90 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 722.00 | 60 988.00 | | 90 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 767.00 | 89 456.00 | 400 051.00 | 549 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 305.00 | 52 005.00 | 3 300.00 | 55 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 930.00 | 461 618.00 | 400 051.00 | 921 930.00 |