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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 308.00 | 12 340.00 | 38 968.00 | 51 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 349.00 | 11 954.00 | 60 396.00 | 72 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 097.00 | 24 294.00 | 101 803.00 | 126 097.00 |
BP En cours de production de services | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BZ Autres créances | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CF Disponibilités | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 709.00 | | 223 709.00 | 223 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 806.00 | 24 294.00 | 475 512.00 | 499 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
DL TOTAL (I) | 221 534.00 | | | 221 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 979.00 | | | 253 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 512.00 | | | 475 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 979.00 | | | 253 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 126 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 123 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
VW T.V.A. | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 979.00 | 253 979.00 | | 253 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
YT Sous‐traitance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 774.00 | | | 90 774.00 |