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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 13 418.00 | 15 182.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 437.00 | 21 277.00 | 40 160.00 | 61 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 376.00 | 34 695.00 | 304 681.00 | 339 376.00 |
BT Marchandises | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 203.00 | | 345 203.00 | 345 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 579.00 | 34 695.00 | 649 884.00 | 684 579.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 964.00 | 123 212.00 | | 123 964.00 |
DL TOTAL (I) | 152 176.00 | 128 212.00 | | 152 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 537.00 | 296 666.00 | | 242 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 17 785.00 | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 110 396.00 | | 53 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 922.00 | 136 943.00 | | 180 922.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 600.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 708.00 | 562 391.00 | | 497 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 884.00 | 690 602.00 | | 649 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 014.00 | 321 862.00 | | 317 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 338.00 | | 9 038.00 | 330 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 530.00 | | 7 507.00 | 82 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408.00 | | 1 531.00 | 7 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796.00 | 23 900.00 | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796.00 | 23 900.00 | | 10 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 922.00 | 180 922.00 | | 180 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 537.00 | 61 843.00 | 180 694.00 | 242 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 444.00 | 152 744.00 | 8 700.00 | 161 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 708.00 | 317 014.00 | 180 694.00 | 497 708.00 |