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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 130.00 | | 254 130.00 | 254 130.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 638.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
CU Autres participations | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 369.00 | | | 259 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 457.00 | 7 228.00 | 29 869.00 | 45 457.00 |
VI Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 963.00 | 88 734.00 | 29 869.00 | 126 963.00 |