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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CF Disponibilités | 146 516.00 | | 146 516.00 | 146 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 745.00 | | 224 745.00 | 224 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 375.00 | | 243 375.00 | 243 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 453.00 | 51 505.00 | | 77 453.00 |
DL TOTAL (I) | 129 956.00 | 52 503.00 | | 129 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 100.00 | 102 719.00 | | 83 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 320.00 | 29 379.00 | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 419.00 | 132 097.00 | | 113 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 375.00 | 184 600.00 | | 243 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 695.00 | | 1 214 695.00 | 1 214 695.00 |
FG Production vendue services | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 214.00 | | 1 218 214.00 | 1 218 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 946.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 80.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 80.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -80.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 14 325.00 | | 22 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 685.00 | 637 659.00 | | 1 221 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 232.00 | 586 156.00 | | 1 144 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 453.00 | 51 503.00 | | 77 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 360.00 | 2 928.00 | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750.00 | | 12 880.00 | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 12 650.00 | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 622.00 | 21 222.00 | 18 400.00 | 39 622.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |