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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 540.00 | 3 349.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088.00 | 540.00 | 3 548.00 | 4 088.00 |
BN En cours de production de biens | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 574.00 | | 154 574.00 | 154 574.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 349.00 | | 234 349.00 | 234 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 437.00 | 540.00 | 237 897.00 | 238 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 416.00 | | | -104 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724.00 | -104 416.00 | | -724.00 |
DL TOTAL (I) | -95 140.00 | -94 416.00 | | -95 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 421.00 | 96 644.00 | | 256 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 4 486.00 | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 240.00 | 7 733.00 | | 17 240.00 |
EA Autres dettes | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 037.00 | 108 863.00 | | 333 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 897.00 | 14 446.00 | | 237 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 421.00 | | | 256 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 246.00 | 263 300.00 | 320 546.00 | 57 246.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | 8 532.00 | 9 757.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 471.00 | 271 832.00 | 330 303.00 | 58 471.00 |
FM Production stockée | | | 47 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 630.00 | 10 320.00 | | 380 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 354.00 | 114 736.00 | | 381 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724.00 | -104 416.00 | | -724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199.00 | | 3 889.00 | 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 256 421.00 | 256 421.00 | | 256 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 224.00 | 172 025.00 | 199.00 | 172 224.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 037.00 | 333 037.00 | | 333 037.00 |