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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 997 596.00 | | 997 596.00 | 997 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 152.00 | 1 328.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 257.00 | 39 612.00 | 134 645.00 | 174 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 423.00 | 39 764.00 | 1 159 659.00 | 1 199 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
CF Disponibilités | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 794.00 | 39 764.00 | 1 468 030.00 | 1 507 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 213.00 | | | 187 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 967.00 | 188 013.00 | | 196 967.00 |
DL TOTAL (I) | 392 980.00 | 196 013.00 | | 392 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 817.00 | 664 594.00 | | 571 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 068.00 | 460 677.00 | | 266 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 52 790.00 | | 64 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 988.00 | 151 050.00 | | 172 988.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 050.00 | 1 329 111.00 | | 1 075 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 030.00 | 1 525 124.00 | | 1 468 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 303.00 | 23 461.00 | | 16 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | 23 461.00 | | 16 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 068.00 | 266 068.00 | | 266 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 817.00 | 107 097.00 | 436 949.00 | 571 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 570.00 | 128 480.00 | 26 090.00 | 154 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 050.00 | 610 331.00 | 436 949.00 | 1 075 050.00 |