| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 512 483.00 | 15 709 004.00 | 10 803 478.00 | 26 512 483.00 |
AH Fonds commercial | 23 526 717.00 | 599 652.00 | 22 927 064.00 | 23 526 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 507 484.00 | | 25 507 484.00 | 25 507 484.00 |
AN Terrains | 4 764 961.00 | 2 239 414.00 | 2 525 547.00 | 4 764 961.00 |
AP Constructions | 117 476 314.00 | 79 966 570.00 | 37 509 744.00 | 117 476 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 034 212.00 | 119 170 065.00 | 50 864 146.00 | 170 034 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 757.00 | 2 372 368.00 | 495 389.00 | 2 867 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 587 111.00 | | 11 587 111.00 | 11 587 111.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 705.00 | | 176 705.00 | 176 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 116.00 | | 350 116.00 | 350 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 272 272.00 | 220 351 952.00 | 164 920 320.00 | 385 272 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 910 093.00 | 787 529.00 | 51 122 564.00 | 51 910 093.00 |
BN En cours de production de biens | 2 080 743.00 | | 2 080 743.00 | 2 080 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 419 081.00 | 1 417 174.00 | 39 001 906.00 | 40 419 081.00 |
BT Marchandises | 1 676 340.00 | 44 746.00 | 1 631 594.00 | 1 676 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581 539.00 | | 3 581 539.00 | 3 581 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 581 280.00 | 100 587.00 | 26 480 692.00 | 26 581 280.00 |
BZ Autres créances | 49 387 394.00 | | 49 387 394.00 | 49 387 394.00 |
CF Disponibilités | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 955.00 | | 361 955.00 | 361 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 447 890.00 | 2 350 037.00 | 174 097 852.00 | 176 447 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 724 633.00 | 222 701 990.00 | 339 022 642.00 | 561 724 633.00 |
CU Autres participations | 2 175 006.00 | 166 000.00 | 2 009 006.00 | 2 175 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 421 710.00 | | | 148 421 710.00 |
DH Report à nouveau | | 1 004 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356 362.00 | -3 004 349.00 | | 9 356 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 131 029.00 | 394 536.00 | | 4 131 029.00 |
DK Provisions réglementées | 38 406 888.00 | 28 618.00 | | 38 406 888.00 |
DL TOTAL (I) | 200 325 991.00 | -1 566 196.00 | | 200 325 991.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140 853.00 | | | 2 140 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 233 364.00 | 305 507.00 | | 9 233 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 374 217.00 | 305 507.00 | | 11 374 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 882.00 | 10 023 601.00 | | 5 117 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 338 832.00 | 1 894 633.00 | | 70 338 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 657 376.00 | 926 837.00 | | 38 657 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113 738.00 | 50 869.00 | | 5 113 738.00 |
EA Autres dettes | 7 992 341.00 | 49 405.00 | | 7 992 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 247 819.00 | 12 945 345.00 | | 127 247 819.00 |
ED (V) | 74 612.00 | 3.00 | | 74 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 022 642.00 | 11 684 661.00 | | 339 022 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 687 345.00 | 4 085 983.00 | 63 773 329.00 | 59 687 345.00 |
FD Production vendue biens | 506 786 597.00 | 52 748 296.00 | 559 534 894.00 | 506 786 597.00 |
FG Production vendue services | 1 827 735.00 | 3 828.00 | 1 831 563.00 | 1 827 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 301 679.00 | 56 838 108.00 | 625 139 787.00 | 568 301 679.00 |
FM Production stockée | | | -9 722 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 239 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 085 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 108 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 288 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 780 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 266 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 435 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 531 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 629 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 115 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 303 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 287 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13 801 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 082 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 026 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 232 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 198.00 | 54 368.00 | | 2 485 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 034 518.00 | | | 11 034 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 586 181.00 | 54 368.00 | | 13 586 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216 120.00 | 128 997.00 | | 3 216 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312 525.00 | 15.00 | | 1 312 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 012 698.00 | 274 606.00 | | 12 012 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541 345.00 | 403 618.00 | | 16 541 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955 163.00 | -349 249.00 | | -2 955 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086 802.00 | | | -1 086 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 381 691.00 | 22 123 355.00 | | 673 381 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 025 329.00 | 25 127 704.00 | | 664 025 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 356 362.00 | -3 004 349.00 | | 9 356 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 655 710.00 | | 387 870 738.00 | 10 655 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 610.00 | 2 857 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 749 117.00 | 11 505 062.00 | 385 272 265.00 | 1 749 117.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 546 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 117.00 | 11 481 452.00 | 306 738 753.00 | 1 749 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 240.00 | | 75 433 444.00 | 113 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539 131.00 | | 309 430 193.00 | 10 539 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 2 877 672.00 | 3 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004 077.00 | 221 063 637.00 | 10 220 196.00 | 5 004 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 377.00 | 16 206 279.00 | | 102 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 700.00 | 204 728 480.00 | 10 220 196.00 | 4 901 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 259 394.00 | 8 464.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 394.00 | 8 464.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 394.00 | 8 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 117 882.00 | 1 086 747.00 | 4 031 135.00 | 5 117 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 338 832.00 | 70 338 832.00 | | 70 338 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086 583.00 | 19 086 583.00 | | 19 086 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383 722.00 | 14 383 722.00 | | 14 383 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113 738.00 | 5 113 738.00 | | 5 113 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992 341.00 | 7 992 341.00 | | 7 992 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 116.00 | | 350 116.00 | 350 116.00 |
UX Autres créances clients | 26 528 423.00 | 26 528 423.00 | | 26 528 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 339.00 | 3 328 339.00 | | 3 328 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 052.00 | | | 1 470 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 603.00 | | | 1 752 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607 744.00 | 7 917 661.00 | 4 690 083.00 | 12 607 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184 991.00 | 5 184 991.00 | | 5 184 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 364 687.00 | 33 364 687.00 | | 33 364 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 955.00 | 361 955.00 | | 361 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 836 314.00 | 71 640 544.00 | 5 195 770.00 | 76 836 314.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 247 819.00 | 123 216 684.00 | 4 031 135.00 | 127 247 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 589.00 | 62.00 | | 2 589.00 |