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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 265.00 | 974.00 | 7 291.00 | 8 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 013.00 | 6 791.00 | 99 222.00 | 106 013.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 501.00 | 7 765.00 | 233 736.00 | 241 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
084 Disponibilités | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
110 Total général Actif | 332 069.00 | 7 765.00 | 324 304.00 | 332 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 264 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 893.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 293.00 | | | 264 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 792.00 | | | -22 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 264.00 | | | 5 264.00 |