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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 242.00 | 4 245.00 | 4 487.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 492.00 | 242.00 | 4 250.00 | 4 492.00 |
060 Stock marchandises | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
072 Créances – Autres | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
084 Disponibilités | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
110 Total général Actif | 237 828.00 | 242.00 | 237 586.00 | 237 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 322.00 | | | 18 322.00 |