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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 561.00 | 18 058.00 | | 47 561.00 |
DL TOTAL (I) | 67 618.00 | 20 058.00 | | 67 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 197.00 | 100 767.00 | | 86 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | 9 490.00 | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 972.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 3 794.00 | | 20 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 500.00 | 115 023.00 | | 127 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 118.00 | 135 081.00 | | 195 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 794.00 | 24 601.00 | | 56 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 791.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 664.00 | 29 304.00 | | 70 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 103.00 | 11 246.00 | | 23 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 561.00 | 18 058.00 | | 47 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 422.00 | 14 716.00 | 60 277.00 | 85 422.00 |
VI Groupe et associés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 500.00 | 56 794.00 | 60 277.00 | 127 500.00 |