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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BZ Autres créances | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
CF Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 006.00 | | 173 006.00 | 173 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 016.00 | | 299 016.00 | 299 016.00 |
CU Autres participations | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DL TOTAL (I) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 721.00 | | | 270 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 016.00 | | | 299 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 665.00 | | 244 665.00 | 244 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 665.00 | | 244 665.00 | 244 665.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 678.00 | | | 269 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 384.00 | | | 251 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 18 882.00 | 77 339.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 721.00 | 61 034.00 | 185 908.00 | 270 721.00 |