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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 280.00 | | 3 097 280.00 | 3 097 280.00 |
BZ Autres créances | 486 737.00 | | 486 737.00 | 486 737.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 983.00 | | 486 983.00 | 486 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 263.00 | | 3 584 263.00 | 3 584 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 097 280.00 | | 3 097 280.00 | 3 097 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 098 280.00 | 3 098 280.00 | | 3 098 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DG Autres réserves | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 903.00 | 186 410.00 | | 444 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 593.00 | 3 284 690.00 | | 3 579 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 10 320.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670.00 | 10 548.00 | | 4 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 263.00 | 3 295 238.00 | | 3 584 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 750.00 | 200 000.00 | | 450 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847.00 | 13 590.00 | | 5 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 903.00 | 186 410.00 | | 444 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 280.00 | | | 3 097 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 097 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097 280.00 | | | 3 097 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 483 622.00 | 483 622.00 | | 483 622.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 737.00 | 486 737.00 | | 486 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |