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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 579.00 | | 438 579.00 | 438 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 323.00 | 188 950.00 | 1 659 373.00 | 1 848 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 473.00 | 59 649.00 | 93 824.00 | 153 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AX Avances et acomptes | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 427.00 | 248 599.00 | 2 372 828.00 | 2 621 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 451.00 | | 337 451.00 | 337 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169 716.00 | | 1 169 716.00 | 1 169 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 652.00 | | 753 652.00 | 753 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 293.00 | | 292 293.00 | 292 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 190.00 | | 2 130 190.00 | 2 130 190.00 |
BZ Autres créances | 1 057 831.00 | | 1 057 831.00 | 1 057 831.00 |
CF Disponibilités | 133 997.00 | | 133 997.00 | 133 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 177.00 | | 191 177.00 | 191 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 308.00 | | 6 066 308.00 | 6 066 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 735.00 | 248 599.00 | 8 439 136.00 | 8 687 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 269 606.00 | 1 269 606.00 | | 1 269 606.00 |
DH Report à nouveau | -2 224 571.00 | | | -2 224 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 762.00 | -2 224 571.00 | | -223 762.00 |
DL TOTAL (I) | 822 273.00 | 1 046 034.00 | | 822 273.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 244 649.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 244 649.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 961.00 | 3 438 901.00 | | 3 398 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 294.00 | 274 346.00 | | 1 148 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 700.00 | 1 320 893.00 | | 1 875 700.00 |
EA Autres dettes | 1 092 910.00 | 574 141.00 | | 1 092 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 515 864.00 | 8 008 282.00 | | 7 515 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 136.00 | 9 298 965.00 | | 8 439 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FD Production vendue biens | 5 524 986.00 | 297 368.00 | 5 822 354.00 | 5 524 986.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 930.00 | 297 368.00 | 5 822 298.00 | 5 524 930.00 |
FM Production stockée | | | 598 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 526 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 402 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 001.00 | | | 3 900 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 001.00 | 21 815.00 | | 3 900 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 873.00 | 395.00 | | 13 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 873.00 | 395.00 | | 13 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886 128.00 | 21 421.00 | | 3 886 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 091.00 | -246 281.00 | | -293 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 696.00 | 6 740 715.00 | | 11 118 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 458.00 | 8 965 287.00 | | 11 342 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 762.00 | -2 224 571.00 | | -223 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 465.00 | | 246 962.00 | 2 374 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 579.00 | | | 438 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 784.00 | | 246 962.00 | 1 820 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 184.00 | 208 415.00 | | 40 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 184.00 | 208 415.00 | | 40 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 649.00 | 101 000.00 | 244 649.00 | 244 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 649.00 | 101 000.00 | 244 649.00 | 244 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 294.00 | 1 148 294.00 | | 1 148 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 654.00 | 978 654.00 | | 978 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 786.00 | 441 681.00 | 426 105.00 | 867 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 910.00 | 1 092 910.00 | | 1 092 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 349.00 | 2 128 349.00 | | 2 128 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 398 961.00 | | 3 398 961.00 | 3 398 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 173.00 | 281 173.00 | | 281 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 908.00 | 561 908.00 | | 561 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 177.00 | 191 177.00 | | 191 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 300.00 | 3 425 358.00 | 116 942.00 | 3 542 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 915 864.00 | 3 690 798.00 | 7 225 066.00 | 10 915 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |