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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 993.00 | | 2 107 993.00 | 2 107 993.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 945.00 | 921 945.00 | | 921 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DG Autres réserves | 147 282.00 | | | 147 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 945.00 | 155 034.00 | | 107 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 758.00 | 1 083 813.00 | | 1 191 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 844.00 | 1 062 000.00 | | 913 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 640.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 234.00 | 1 064 643.00 | | 916 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 993.00 | 2 148 456.00 | | 2 107 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 718.00 | 150 819.00 | | 151 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 161.00 | 211 047.00 | | 124 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216.00 | 56 012.00 | | 16 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 945.00 | 155 034.00 | | 107 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 844.00 | 149 327.00 | 764 517.00 | 913 844.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 156.00 | | | 148 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 234.00 | 151 718.00 | 764 517.00 | 916 234.00 |