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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 469.00 | 2 331.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 635.00 | 2 453.00 | 6 182.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 935 507.00 | 2 923.00 | 12 932 584.00 | 12 935 507.00 |
BZ Autres créances | 1 518 581.00 | | 1 518 581.00 | 1 518 581.00 |
CF Disponibilités | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 637.00 | | 1 780 637.00 | 1 780 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 716 144.00 | 2 923.00 | 14 713 222.00 | 14 716 144.00 |
CU Autres participations | 12 924 072.00 | | 12 924 072.00 | 12 924 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840 000.00 | 11 840 000.00 | | 11 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 072.00 | 1 084 072.00 | | 1 084 072.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 209.00 | | | -1 220 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 491.00 | | | 2 348 491.00 |
DL TOTAL (I) | 14 052 354.00 | 12 924 072.00 | | 14 052 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
EA Autres dettes | 476 315.00 | | | 476 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 867.00 | | | 660 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 713 222.00 | 12 924 072.00 | | 14 713 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 881 385.00 | | 881 385.00 | 881 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 085.00 | | 885 085.00 | 885 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 276.00 | | | 3 247 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 785.00 | | | 898 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 491.00 | | | 2 348 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 924 072.00 | | 15 135.00 | 12 924 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 924 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 12 935 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 8 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924 072.00 | | | 12 924 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 923.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 935 127.00 | 935 127.00 | | 935 127.00 |
VI Groupe et associés | 378 137.00 | 378 137.00 | | 378 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 431.00 | 477 431.00 | | 477 431.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 674.00 | 1 708 674.00 | | 1 708 674.00 |
VW T.V.A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 867.00 | 660 867.00 | | 660 867.00 |