| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059.00 | 1 975.00 | 3 084.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 559.00 | 1 975.00 | 503 584.00 | 505 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 537.00 | | 409 537.00 | 409 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 096.00 | 1 975.00 | 913 121.00 | 915 096.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 442.00 | 35 320.00 | | 194 442.00 |
DL TOTAL (I) | 239 762.00 | 45 320.00 | | 239 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 056.00 | | | 453 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 631.00 | 202 469.00 | | 154 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 7 000.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 602.00 | 28 136.00 | | 60 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 402 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 359.00 | 640 188.00 | | 673 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 121.00 | 685 507.00 | | 913 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 351.00 | 640 188.00 | | 136 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 200.00 | | 2 559.00 | 503 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 505 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 5 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 2 559.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 1 768.00 | 48.00 | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 1 768.00 | 48.00 | 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 056.00 | 70 680.00 | 285 921.00 | 453 056.00 |
VI Groupe et associés | 154 631.00 | | 154 631.00 | 154 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 359.00 | 136 351.00 | 440 552.00 | 673 359.00 |