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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 988.00 | 1 412.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 752.00 | 988.00 | 1 289 764.00 | 1 290 752.00 |
BZ Autres créances | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CF Disponibilités | 504 289.00 | | 504 289.00 | 504 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 711.00 | | 579 711.00 | 579 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 463.00 | 988.00 | 1 869 475.00 | 1 870 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 288 352.00 | | 1 288 352.00 | 1 288 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 410.00 | -2 007.00 | | -9 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 629.00 | -7 403.00 | | -172 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 948.00 | 183.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | -178 091.00 | -7 226.00 | | -178 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 240.00 | 500 000.00 | | 782 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 495.00 | 271 227.00 | | 1 002 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 7 800.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 565.00 | 779 027.00 | | 2 047 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 475.00 | 771 801.00 | | 1 869 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | 183.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 183.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -183.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816.00 | -10.00 | | 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 445.00 | 7 393.00 | | 173 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 629.00 | -7 403.00 | | -172 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 588.00 | | 531 164.00 | 759 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 188.00 | | 531 164.00 | 757 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 480.00 | | 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508.00 | 480.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | 1 765.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 1 765.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 240.00 | 107 995.00 | 423 262.00 | 782 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 495.00 | 1 002 495.00 | | 1 002 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 565.00 | 1 373 321.00 | 423 262.00 | 2 047 565.00 |