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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 940.00 | 85 940.00 | 1 520 000.00 | 1 605 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 617.00 | 13 147.00 | 57 470.00 | 70 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 819.00 | 1 887.00 | 9 932.00 | 11 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 376.00 | 100 974.00 | 1 587 403.00 | 1 688 376.00 |
BN En cours de production de biens | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 735 707.00 | | 735 707.00 | 735 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 011.00 | | 769 011.00 | 769 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 387.00 | 100 974.00 | 2 356 413.00 | 2 457 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 652.00 | | | 294 652.00 |
DL TOTAL (I) | 300 652.00 | | | 300 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 509.00 | | | 1 692 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 298.00 | | | 303 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 562.00 | | | 2 049 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 413.00 | | | 2 356 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 189.00 | 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 189.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 148.00 | | | 336 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 509.00 | 1 574 968.00 | | 1 692 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 562.00 | 1 574 968.00 | | 2 049 562.00 |