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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 907.00 | | 1 793 907.00 | 1 793 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BZ Autres créances | 1 527 273.00 | | 1 527 273.00 | 1 527 273.00 |
CF Disponibilités | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 924.00 | | 1 706 924.00 | 1 706 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 831.00 | | 3 500 831.00 | 3 500 831.00 |
CU Autres participations | 1 793 907.00 | | 1 793 907.00 | 1 793 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 371.00 | -10 221.00 | | 115 371.00 |
DK Provisions réglementées | 9 163.00 | 172.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 124 313.00 | -49.00 | | 124 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 825.00 | 2 071 192.00 | | 3 337 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 28 947.00 | | 38 692.00 |
EA Autres dettes | | 1 181 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 376 517.00 | 3 281 714.00 | | 3 376 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 831.00 | 3 281 664.00 | | 3 500 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 517.00 | 3 281 714.00 | | 3 376 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 991.00 | 172.00 | | 8 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 172.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 991.00 | -172.00 | | -8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 565.00 | 890.00 | | 157 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 193.00 | 11 112.00 | | 42 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 371.00 | -10 221.00 | | 115 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 907.00 | | 22 000.00 | 1 771 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 907.00 | | 22 000.00 | 1 771 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 8 991.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 8 991.00 | | 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
UX Autres créances clients | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 273.00 | 1 527 273.00 | | 1 527 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 337 826.00 | 3 337 826.00 | | 3 337 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 339.00 | 1 540 339.00 | | 1 540 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 518.00 | 3 376 518.00 | | 3 376 518.00 |