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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 713.00 | 2 408.00 | 8 305.00 | 10 713.00 |
040 Immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 713.00 | 2 408.00 | 138 305.00 | 140 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
110 Total général Actif | 237 595.00 | 2 408.00 | 235 186.00 | 237 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
230 Autres produits | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
242 Autres charges externes. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
252 Charges sociales | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
280 Produits financiers | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 395.00 | | | 395.00 |