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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 965.00 | 34 323.00 | 64 642.00 | 98 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 2 884.00 | 7 849.00 | 10 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 141.00 | 37 208.00 | 81 933.00 | 119 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 394.00 | | 1 183 394.00 | 1 183 394.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CF Disponibilités | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 537.00 | | 1 333 537.00 | 1 333 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 679.00 | 37 208.00 | 1 415 471.00 | 1 452 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 304.00 | 12 751.00 | | 32 304.00 |
DL TOTAL (I) | 55 255.00 | 22 951.00 | | 55 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 582.00 | 153 763.00 | | 114 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 685.00 | 136 471.00 | | 63 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 69 923.00 | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | 3 418.00 | | 21 777.00 |
EA Autres dettes | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 109.00 | 1 543 483.00 | | 1 076 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 216.00 | 1 907 057.00 | | 1 360 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 471.00 | 1 930 008.00 | | 1 415 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251.00 | 24 956.00 | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | 24 957.00 | | 12 252.00 |