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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 57 669.00 | -57 669.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 132.00 | 242 818.00 | 527 314.00 | 770 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 404 177.00 | 1 064 377.00 | 3 339 800.00 | 4 404 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 015.00 | 1 364 864.00 | 4 294 150.00 | 5 659 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
CF Disponibilités | 275 322.00 | | 275 322.00 | 275 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 125.00 | | 530 125.00 | 530 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 140.00 | 1 364 864.00 | 4 824 275.00 | 6 189 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 274.00 | | | -341 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 528.00 | | | -702 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 994.00 | | | 452 994.00 |
DL TOTAL (I) | -580 808.00 | | | -580 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 696.00 | | | 3 234 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 575.00 | | | 642 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 372.00 | | | 805 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 470.00 | | | 543 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 084.00 | | | 5 405 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 275.00 | | | 4 824 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 932.00 | | | 2 839 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 049.00 | | 105 952.00 | 5 567 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 986.00 | 5 659 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 986.00 | 5 174 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 517.00 | | 104 778.00 | 5 083 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 532.00 | | 1 174.00 | 48 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 195.00 | 789 098.00 | | 542 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 097.00 | 789 098.00 | | 518 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 470.00 | 543 470.00 | | 543 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 696.00 | 669 544.00 | 2 565 152.00 | 3 234 696.00 |
VI Groupe et associés | 642 575.00 | 642 575.00 | | 642 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 105.00 | | | 663 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 712.00 | 2 034 560.00 | 2 565 152.00 | 4 599 712.00 |