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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 799.00 | | 798 799.00 | 798 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 987.00 | | 954 987.00 | 954 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 700.00 | | 798 700.00 | 798 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 919.00 | 120 112.00 | | 123 919.00 |
DK Provisions réglementées | 28 161.00 | 13 411.00 | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 282 192.00 | 143 523.00 | | 282 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 984.00 | 567 141.00 | | 475 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 600.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 13 660.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 794.00 | 757 888.00 | | 672 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 987.00 | 901 411.00 | | 954 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 285.00 | 111 416.00 | | 118 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 750.00 | 13 411.00 | | 14 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 750.00 | -13 411.00 | | -14 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 500.00 | 210 000.00 | | 201 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 581.00 | 89 888.00 | | 77 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 919.00 | 120 112.00 | | 123 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 799.00 | | | 798 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 799.00 | | | 798 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 984.00 | 91 962.00 | 384 022.00 | 475 984.00 |
VI Groupe et associés | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 794.00 | 118 285.00 | 384 022.00 | 672 794.00 |