| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
CF Disponibilités | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
CU Autres participations | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 794.00 | -3 079.00 | | -4 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | -1 715.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 30 220.00 | 30 206.00 | | 30 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 129.00 | 51 265.00 | | 123 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 1 830.00 | | 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 529.00 | 53 109.00 | | 124 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 749.00 | 83 316.00 | | 154 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 529.00 | 53 109.00 | | 124 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927.00 | 516.00 | | 2 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914.00 | 2 231.00 | | 2 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | -1 715.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 130.00 | | 36 930.00 | 38 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 74 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 74 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 130.00 | | 36 930.00 | 38 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |