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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 926 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 589.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 942 806.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 920 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 349.00 | | | -16 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 726.00 | -16 349.00 | | 70 726.00 |
DL TOTAL (I) | 56 377.00 | -14 349.00 | | 56 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 863.00 | 798 444.00 | | 728 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 566.00 | 163 730.00 | | 157 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 429.00 | 962 173.00 | | 886 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 806.00 | 947 824.00 | | 942 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 593.00 | 35 996.00 | | 73 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866.00 | 52 346.00 | | 2 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 726.00 | -16 349.00 | | 70 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 059.00 | | | 926 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 059.00 | | | 926 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 863.00 | 69 748.00 | 280 671.00 | 728 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189.00 | 11 589.00 | 5 600.00 | 17 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 429.00 | 227 314.00 | 280 671.00 | 886 429.00 |