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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 181.00 | 12 887.00 | 14 294.00 | 27 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 181.00 | 12 887.00 | 34 294.00 | 47 181.00 |
060 Stock marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
072 Créances – Autres | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
084 Disponibilités | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
110 Total général Actif | 95 181.00 | 12 887.00 | 82 294.00 | 95 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 695.00 | 214 882.00 | | 252 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 71 500.00 | | |
230 Autres produits | 881.00 | 4 160.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 576.00 | 290 542.00 | | 253 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 528.00 | 88 586.00 | | 97 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 217.00 | -2 408.00 | | -2 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | 625.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 55 208.00 | 99 566.00 | | 55 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 450.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 979.00 | 50 633.00 | | 81 979.00 |
252 Charges sociales | 26 778.00 | 12 525.00 | | 26 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 766.00 | 7 121.00 | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 735.00 | 561.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 139.00 | 258 661.00 | | 267 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 563.00 | 31 881.00 | | -13 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 857.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | 4 063.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 896.00 | 26 961.00 | | 4 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |