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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108 458.00 | | 8 108 458.00 | 8 108 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 458.00 | | 8 108 458.00 | 8 108 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 679 095.00 | | 679 095.00 | 679 095.00 |
CF Disponibilités | 754 481.00 | | 754 481.00 | 754 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 705.00 | | 1 445 705.00 | 1 445 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 163.00 | | 9 554 163.00 | 9 554 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 363.00 | -1 158.00 | | -2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | -1 204.00 | | 50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 53 525.00 | 2 637.00 | | 53 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775 201.00 | 10 121 916.00 | | 8 775 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 164.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 024.00 | 796 531.00 | | 707 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 500 638.00 | 10 918 610.00 | | 9 500 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 163.00 | 10 921 248.00 | | 9 554 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 729.00 | 1.00 | | 300 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 842.00 | 1 205.00 | | 249 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 888.00 | -1 204.00 | | 50 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 394.00 | | | 8 566 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 936.00 | | 8 108 458.00 | 457 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 936.00 | | 8 108 458.00 | 457 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566 394.00 | | | 8 566 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 775 201.00 | 8 775 201.00 | | 8 775 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 024.00 | 707 024.00 | | 707 024.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 101.00 | 681 101.00 | | 681 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 225.00 | 691 225.00 | | 691 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 500 638.00 | 9 500 638.00 | | 9 500 638.00 |