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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AB Frais d’établissement | 15 784.00 | 5 399.00 | 10 384.00 | 15 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 5 692.00 | 7 750.00 | 13 443.00 |
AH Fonds commercial | 582 650.00 | | 582 650.00 | 582 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 996.00 | 51 626.00 | 315 370.00 | 366 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 6 658.00 | 9 117.00 | 15 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 879.00 | 69 377.00 | 970 502.00 | 1 039 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 205.00 | | 538 205.00 | 538 205.00 |
BZ Autres créances | 147 285.00 | | 147 285.00 | 147 285.00 |
CF Disponibilités | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 503.00 | | 880 503.00 | 880 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 382.00 | 69 377.00 | 2 001 005.00 | 2 070 382.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 403.00 | | | -143 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 890.00 | -143 403.00 | | -178 890.00 |
DL TOTAL (I) | -112 293.00 | 66 596.00 | | -112 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 044.00 | 600 000.00 | | 750 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 433.00 | 248 507.00 | | 181 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 907.00 | 425 474.00 | | 660 907.00 |
EA Autres dettes | 89 658.00 | 124 194.00 | | 89 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 255.00 | 391 734.00 | | 431 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 299.00 | 1 789 910.00 | | 2 113 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 005.00 | 1 856 507.00 | | 2 001 005.00 |