| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 138.00 | 10 092.00 | 11 046.00 | 21 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 138.00 | 10 092.00 | 1 470 046.00 | 1 480 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 674 285.00 | | 674 285.00 | 674 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 694.00 | | 726 694.00 | 726 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 833.00 | 10 092.00 | 2 196 741.00 | 2 206 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DG Autres réserves | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 437.00 | 8 840.00 | | 126 437.00 |
DL TOTAL (I) | 140 278.00 | 13 840.00 | | 140 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 612.00 | 1 566 182.00 | | 1 432 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 8 070.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 177.00 | 17 668.00 | | 17 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 479.00 | 48 401.00 | | 40 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 763.00 | 111 617.00 | | 187 763.00 |
EA Autres dettes | 378 317.00 | 401 369.00 | | 378 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 463.00 | 2 153 308.00 | | 2 056 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 741.00 | 2 167 148.00 | | 2 196 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 730.00 | 2 135 640.00 | | 741 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 232.00 | | 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 664.00 | | 4 802.00 | 1 475 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 1 480 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 21 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 000.00 | | | 1 459 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 664.00 | | 4 802.00 | 16 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 6 558.00 | 328.00 | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 6 558.00 | 328.00 | 3 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 317.00 | 378 317.00 | | 378 317.00 |
UX Autres créances clients | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 370.00 | 134 814.00 | 546 474.00 | 1 432 370.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VW T.V.A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 286.00 | 741 730.00 | 546 474.00 | 2 039 286.00 |