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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 632.00 | | 590 632.00 | 590 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 077.00 | | 126 077.00 | 126 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 213.00 | | 738 213.00 | 738 213.00 |
CU Autres participations | 590 632.00 | | 590 632.00 | 590 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 660.00 | 590 660.00 | | 590 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 281.00 | 22 769.00 | | 103 281.00 |
DL TOTAL (I) | 716 710.00 | 613 429.00 | | 716 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 4 129.00 | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 53 149.00 | | 16 197.00 |
EA Autres dettes | | 42 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 504.00 | 100 999.00 | | 21 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 213.00 | 714 428.00 | | 738 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 504.00 | 100 999.00 | | 21 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 695.00 | 3 547.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 825.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 374.00 | 117 295.00 | | 221 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 093.00 | 94 526.00 | | 118 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 281.00 | 22 769.00 | | 103 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 632.00 | | | 590 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 632.00 | | | 590 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |