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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 109.00 | 146.00 | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 139.00 | 853.00 | 4 286.00 | 5 139.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 094.00 | 962.00 | 5 132.00 | 6 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
072 Créances – Autres | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
084 Disponibilités | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
088 Caisse | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
110 Total général Actif | 97 825.00 | 962.00 | 96 863.00 | 97 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 534.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
242 Autres charges externes. | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
252 Charges sociales | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 092.00 | | | -14 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 092.00 | | | -14 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 255.00 | | | 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |