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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 537 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 291 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 459 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 686 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 492 372.00 | | 27 492 372.00 | 27 492 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | 50 854 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 126 000.00 | |
BZ Autres créances | 15 460 437.00 | | 15 460 437.00 | 15 460 437.00 |
CF Disponibilités | 5 067 998.00 | | 5 067 998.00 | 5 067 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 541 615.00 | | 20 541 615.00 | 20 541 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 307 969.00 | | 48 307 969.00 | 48 307 969.00 |
CU Autres participations | 27 492 372.00 | | 27 492 372.00 | 27 492 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 273 981.00 | | 273 981.00 | 273 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 038 058.00 | | | 9 038 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 030 713.00 | | | 9 030 713.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356 038.00 | | | -2 356 038.00 |
DK Provisions réglementées | 333 598.00 | | | 333 598.00 |
DL TOTAL (I) | 16 046 330.00 | | | 16 046 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 696 691.00 | | | 10 696 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 871 000.00 | | | 42 871 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 547.00 | | | 687 547.00 |
EA Autres dettes | 20 596 530.00 | | | 20 596 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 135 221.00 | | | 32 135 221.00 |
ED (V) | 264.00 | | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 307 969.00 | | | 48 307 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 655 221.00 | | | 21 655 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 948 000.00 | | | 10 948 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 789.00 | 250 431.00 | 3 131 221.00 | 2 880 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 789.00 | 250 431.00 | 3 131 221.00 | 2 880 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 670 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 583.00 | |
GE Autres charges | | | 159 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 812 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 304 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 076 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948 792.00 | | | 948 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 598.00 | | | 333 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 598.00 | | | 333 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 598.00 | | | -333 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054 460.00 | | | -2 054 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 583.00 | | | 4 103 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 622.00 | | | 6 459 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 356 038.00 | | | -2 356 038.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 948 000.00 | | | 10 948 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 452.00 | 358 452.00 | | 358 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 885.00 | 199 885.00 | | 199 885.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VC Groupe et associés | 14 790 698.00 | 14 790 698.00 | | 14 790 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 694 257.00 | 214 257.00 | 10 480 000.00 | 10 694 257.00 |
VI Groupe et associés | 20 596 530.00 | 20 596 530.00 | | 20 596 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 694 257.00 | | | 10 694 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 551.00 | 644 551.00 | | 644 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473 616.00 | 15 473 616.00 | | 15 473 616.00 |
VW T.V.A. | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 135 221.00 | 21 655 221.00 | 10 480 000.00 | 32 135 221.00 |