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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 422.00 | 10 000.00 | 108 422.00 | 118 422.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VI Groupe et associés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |