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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 921.00 | 9 758.00 | 22 163.00 | 31 921.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 5 297.00 | 19 702.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 115 655.00 | 6 018.00 | 109 636.00 | 115 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 423.00 | 16 388.00 | 82 034.00 | 98 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 138.00 | 9 839.00 | 165 298.00 | 175 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 256.00 | 48 020.00 | 466 236.00 | 514 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
CF Disponibilités | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 019.00 | 48 020.00 | 670 998.00 | 719 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 641.00 | 717.00 | 16 924.00 | 17 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 203.00 | | | -131 203.00 |
DL TOTAL (I) | -121 203.00 | | | -121 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 908.00 | | | 366 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 093.00 | | | 199 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 202.00 | | | 792 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 998.00 | | | 670 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 470.00 | | 307 470.00 | 307 470.00 |
FG Production vendue services | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 599.00 | | 317 599.00 | 317 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 020.00 | |
GE Autres charges | | | 29 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 154.00 | | | 331 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 358.00 | | | 462 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 203.00 | | | -131 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 021.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 694.00 | 187 694.00 | | 187 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 094.00 | 199 094.00 | | 199 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 908.00 | 56 984.00 | 234 473.00 | 366 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 153.00 | 105 676.00 | 5 477.00 | 111 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 202.00 | 482 278.00 | 234 473.00 | 792 202.00 |