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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 619.00 | 1 787.00 | 31 833.00 | 33 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 532.00 | 15 125.00 | 67 407.00 | 82 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 351.00 | 16 912.00 | 104 439.00 | 121 351.00 |
BT Marchandises | 341 046.00 | | 341 046.00 | 341 046.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 427.00 | | 409 427.00 | 409 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 778.00 | 16 912.00 | 513 865.00 | 530 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 389.00 | | | 219 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 093.00 | | | 445 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 864.00 | | | 513 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 667.00 | | | 311 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 589.00 | 41 163.00 | 114 914.00 | 174 589.00 |
VI Groupe et associés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 913.00 | 24 413.00 | 4 500.00 | 28 913.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 093.00 | 311 667.00 | 114 914.00 | 445 093.00 |