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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 1 552.00 | 7 414.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 473.00 | 18 788.00 | 50 684.00 | 69 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 618.00 | 20 340.00 | 2 512 278.00 | 2 532 618.00 |
BT Marchandises | 259 089.00 | | 259 089.00 | 259 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 452 687.00 | | 452 687.00 | 452 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 325.00 | | 812 325.00 | 812 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 942.00 | 20 340.00 | 3 324 602.00 | 3 344 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 305.00 | | | 333 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 110.00 | 343 305.00 | | 431 110.00 |
DL TOTAL (I) | 874 415.00 | 443 305.00 | | 874 415.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 977 620.00 | 2 169 627.00 | | 1 977 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 986.00 | 289 949.00 | | 264 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 162.00 | 149 167.00 | | 152 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 031.00 | 47 241.00 | | 54 031.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 187.00 | 2 657 172.00 | | 2 450 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 602.00 | 3 100 477.00 | | 3 324 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714.00 | 11 626.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 11 627.00 | | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 162.00 | 152 162.00 | | 152 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 186.00 | 265 186.00 | | 265 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 620.00 | 192 741.00 | 778 373.00 | 1 977 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 729.00 | 100 549.00 | 4 180.00 | 104 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 187.00 | 665 308.00 | 778 373.00 | 2 450 187.00 |