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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 1 967.00 | 3 139.00 | 5 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 994.00 | 86 470.00 | 109 524.00 | 195 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 643.00 | 88 437.00 | 2 135 206.00 | 2 223 643.00 |
BZ Autres créances | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CF Disponibilités | 6 551 737.00 | | 6 551 737.00 | 6 551 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 396.00 | | 6 606 396.00 | 6 606 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 039.00 | 88 437.00 | 8 741 602.00 | 8 830 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 857.00 | | | 292 857.00 |
DL TOTAL (I) | 583 343.00 | | | 583 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 018.00 | | | 1 949 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
EA Autres dettes | 5 905 789.00 | | | 5 905 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 259.00 | | | 8 158 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 741 602.00 | | | 8 741 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 108.00 | | | 6 409 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 038.00 | | 20 604.00 | 2 203 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 010.00 | | 1 096.00 | 2 004 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 486.00 | | 19 508.00 | 176 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 864.00 | 50 573.00 | | 37 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 1 141.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 038.00 | 49 432.00 | | 37 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905 789.00 | 5 905 789.00 | | 5 905 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 018.00 | 199 867.00 | 732 868.00 | 1 949 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 171.00 | | | 197 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 202.00 | 54 659.00 | 22 543.00 | 77 202.00 |
VW T.V.A. | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 259.00 | 6 409 108.00 | 732 868.00 | 8 158 259.00 |