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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 031.00 | 24 969.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 864.00 | 14 397.00 | 38 467.00 | 52 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 788.00 | 19 428.00 | 66 360.00 | 85 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 148 351.00 | | 148 351.00 | 148 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 287.00 | | 171 287.00 | 171 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 076.00 | 19 428.00 | 237 648.00 | 257 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 051.00 | | | -56 051.00 |
DL TOTAL (I) | -26 051.00 | | | -26 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 699.00 | | | 263 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 648.00 | | | 237 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
FG Production vendue services | 634 164.00 | | 634 164.00 | 634 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 734.00 | | 654 734.00 | 654 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 428.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 617.00 | | | 676 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 668.00 | | | 732 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 051.00 | | | -56 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |